ウォール街は、弱い雇用統計とドナルド・トランプ大統領による新たな関税措置が投資家の信頼を揺るがしたため、大規模な売りで8月の幕を開けた。CNBCのデータによると、ダウ平均は640ポイント下落し、1.4％下落した。S&P500種株価指数は1.6％下落し、ナスダック総合株価指数は2.1％下落した。労働統計が期待外れだったため、トレーダーはすぐにリスクを回避した。労働統計によると、7月の雇用者数は7万3000人にとどまり、エコノミストが予想していた10万人を大幅に下回った。前月分も下方修正され、市場心理を締め付ける結果となった。また、雇用削減が急速に進んでいることも確認された。企業が7月に発表した人員削減数は6万2075人で、前年同月比140％増だった。これは過去4年間の7月平均の2倍以上である。2025年のこれまでのところ、雇用主は806,383人の人員削減を発表している。政府機関の解雇が292,294人で、この急増をリードしており、次いでハイテク企業が89,251人、小売企業が80,487人となっている。雇用統計は銀行株に大きな打撃を与えた。投資家は、景気減速が信用の伸びを鈍らせると懸念している。JPモルガン・チェースは4％近く急落し、バンク・オブ・アメリカとウェルズ・ファーゴはそれぞれ3％以上下落した。製造業や工業関連の銘柄も同様だった。GEエアロスペースとキャタピラーは、今後数ヶ月の需要減退予想に引きずられ、ともに3％前後下落した。欧州では、インフレ率が上昇した。ユーロ統計局の発表によると、7月のヘッドラインインフレ率は2％にとどまり、予想の1.9％をわずかに上回った。コア・インフレ率は3ヵ月連続で2.3％にとどまり、サービス・インフレ率は6月の3.3％から7月は3.1％に低下した。債券市場はほとんど反応しなかった。ドイツの10年債利回りは1ベーシスポイント上昇し、フランスの利回りはそれ以下だった。しかし、世界的な圧力となったのはホワイトハウスの関税引き上げだった。同政権はいくつかの国に対して新たな貿易措置を導入し、より広範な売りに火をつけた。欧州のストックス600種株価指数は1.8％下落し、4月以来最悪の終値となった。旅行株は2.7％下落し、ヨーロッパ中の銀行は2.9％下落した。英国とEUの間で既存の貿易協定が結ばれているとはいえ、トランプ大統領の関税措置をめぐる不透明感は投資家を動揺させた。為替トレーダーはドルから急速に逃避した。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は1％下落し、4月21日以来の最悪を記録した。円は2.2％上昇し、ユーロは1％以上上昇した。ドルは7月上旬に一時的に上昇した後、今年に入ってから7％以上下落している。パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長はこのデータが発表される前、9月に利下げを行う明確な根拠はないと記者団に語っていた。しかし、この数字は市場に翻意を迫った。CMEグループのFedWatchツールによると、利下げの確率は前日の40％から75.5％に上昇した。そして、クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁はブルームバーグTVにこう語った。もしそうなれば、私たちも対応したくなるでしょう」と語った。彼女は、FRBは1つのデータに過剰反応すべきではないと付け加えたが、今回の報告は「期待外れ」だったと認めた。パウエル議長は、トランプ大統領の関税の影響を監視し、インフレに集中することが重要だと述べ、金利据え置きの決定を擁護した。雇用に対するリスクが存在することは認めたが、労働市場は依然として「堅調」であるとの見方を維持した。金曜日のデータ以前から、クリストファー・ウォーラーFRB総裁とミシェル・ボウマンFRB総裁は金利の据え置きに反対していた。彼らは労働市場への懸念を利下げを推し進める理由に挙げていたが、金曜の数字が公表されたことで、彼らの主張は支持を得たようだ。ジミー・クレイマーは、この件について多くのことを語った。「雇用はほとんど増えていないし、賃金も上がっていない。そのようなときこそ、賃下げをするときだ」。私はジェイ・パウエル氏を支持してきたが、これは『ジェイ、待つ必要はなかった』と言える数字だ」。クレイマー氏は、市場がすでに反応している証拠として、債券利回りの低下を指摘した。10年債利回りは4.25％強まで低下し、ほぼ1ヵ月ぶりの低水準となった。「大統領に有利な方向に向かっている」とクレーマーは語った。KEY Difference Wire : 暗号化プロジェクトが確実にメディアに取り上げられる秘密のツール

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