イーサのディップを買った：ETHの取引方法

サマリー 強気なファンダメンタルズ、強力なテクニカル、年末の上昇を後押しするマクロトレンドを理由に、ETHを買いと評価する。GENIUS ActとSECのProject Cryptoによる規制の明確化がイーサリアムの正当性と機関投資家の採用を後押し。グーグル・トレンドやアーク・インベストのポジションが勢いを増していることから、イーサに対するリテールや機関投資家の関心が高まっている。ETHのテクニカル・セットアップは魅力的で、4100ドルが重要なサポートとなっている。今月初め、私はビットコインに対する慎重な短期的スタンスを説明した。私はiシェアーズ・ビットコイントラストETF ( IBIT ) を保有しており、最近iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF ( ETHA ) のポジションを取った。今日は、イーサリアム・ネットワークのネイティブ暗号通貨であるイーサについて分析する。前置きが長くなったが、私は暗号の専門家ではないが、チャートや広範なマクロトレンドには精通しているつもりだ。それでは、グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF（ETH）を見てみよう。私はこの商品に買いの評価をしている。私は、ここ数カ月で強気なファンダメンタルズ展開が相次いでいると見ている。8月にFundstratのトム・リー氏が2025年末までに10,000ドルから12,000ドルの価格目標を呼びかけ、投資界に衝撃を与えたことをご記憶だろうか。しかし、エーテルが重要なサポートにタグ付けされていることから、数ヶ月の間に跳ね返る可能性はかなり高いと思います。ETH-USD, Bitcoin Outpacing the S&P 500 YTD StockCharts.com 発行者によると、ETHはイーサーのみに受動的に投資される。その投資目的は、ファンドが保有するエーテルの価値から費用やその他の負債を差し引いたものを反映させることです。イーサは、暗号プロトコルで動作するコンピュータの分散型ネットワークであるピアツーピアのイーサリアムネットワークの運用を通じて作成され、送信されるデジタル資産です。イーサリアム・ネットワークでは、ブロックチェーンとして知られる公開取引台帳に記録されたエーテルと呼ばれる価値のトークンを交換することができます。ETHは2025年8月19日現在、運用資産29億ドルの中規模ETFだ。年間経費率はわずか15ベーシスポイントと低く、もちろん利回りはない。当ファンドの株価モメンタムは非常に強く、Seeking Alphaの定量的スコアリング・システムにより、このカテゴリーでA+のETFグレードを獲得している。しかし、過去の標準偏差の指標は非常に高いので、非常にリスクの高い商品です。最後に、流動性の観点からは、1日の平均出来高は300万株超で、30日のビッド／アスク・スプレッドの中央値はグレイスケールベースでわずか3ポイントである。さて、強気のカタリストに目を向けよう。7月、トランプ大統領はGENIUS法に署名し、デジタル通貨を事実上標準化し、より広範な普及への道を開いた。この法律の成立は、暗号通貨に新たな買いの波をもたらし、特にエーテルが上昇した。この法律は、特にステーブルコインに明確性と正当性をもたらし、ブロックチェーン技術とネットワークのより多くの組織的利用とともに、より幅広い暗号量への門戸を開くはずである。GENIUS法の成立は暗号にとって分岐点となる瞬間だった ホワイトハウス ほぼ同時期に、米国証券取引委員会（SEC）はProject Cryptoに着手した。その目的は、大手銀行やその他の企業がブロックチェーン上に統合するためのガイダンスを与えることで、暗号取引の規制枠組みを確立することである。SECは米国商品先物取引委員会（CFTC）と連携し、暗号圏全体にさらなる指令とルール作りを提供する予定だ。SECは "プロジェクト・クリプト "を開始 SEC このような規制格子が形作られる中、イーサ最大のチャンピオンの一人であるARK Investのキャシー・ウッド氏は、強気のケースを概説している。彼女はイーサリアムが主要な機関投資家のプロトコルになると見ている。ARKのETFもまた、イーサに多額の投資を行っていると報じられている。Cathie Wood Takes a "Solid Position" in ETH-USD X Tom LeeとCathie Woodは明らかに乗り気だが、リテールの関心はどうだろうか？少なくともグーグル検索のトレンドによると、盛り上がっています。世界中で "Ethereum "と "eth "の検索が急上昇しています。したがって、特にイーサーの史上最高値が更新された場合（詳細は後述）、ディップは買いのチャンスになると私は断言する。FOMO効果が根付く可能性がある。グーグル・トレンドこの夏、イーサリアムとETHが急上昇 Google 世界の大規模なポートフォリオ・マネジャーの保有額を見る限り、暗号はパイのほんの一部に過ぎない。2025年8月のBofA Global Research Global Fund Manager Surveyによると、暗号資産を保有している投資家は全体のわずか9%に過ぎない。その少数グループの平均暗号資産配分はわずか3.2%である。暗号通貨の時価総額は4兆ドル近くに過ぎないが、投資家はこのニッチ分野への配分を軽んじている。BofA FMS：暗号通貨への配分が少ない BofAグローバル・リサーチ 季節的に、エーテルは9月に取引が不調になる傾向があるため、これは第3四半期末に向けた注目すべきリスクである。ETH-USD：規制の枠組みが制定され、機関がエーテルを受け入れ始める中、テクニカルな状況は今日、確かな機会を提供していると私は考えている。下のチャートでは、ETH-USDが以前のレジスタンスレベルである4100ドルの重要なサポートまで引き戻していることに注目してください。実際、私は火曜日にエーテルのエクスポージャーを追加した。それでも私は、世界第2位の暗号通貨が2021年11月の史上最高値4866ドルを上回るのを見たい。もしそうなれば、トム・リーの予想する5桁の価格が実現するかもしれない。もう一つの価格目標候補は6800ドル付近だ。計算方法はこうだ：2024年12月から2025年4月にかけての暴落の深さを2700ドルとし、最近起きた4100ドルのブレイクアウトを加えると、6800ドルとなる。長期200日移動平均線が再び上昇に転じている一方で、価格別の出来高が現在の水準を下回っているのがいい。さらに、グラフ上部のRSIモメンタムオシレーターを見てみよう。40～90の強気ゾーンにあり、ちょうど価格が極点まで後退している。今のところ、4100ドルがサポートで、4800-4900ドルがレジスタンスです。ETH-USD：4100ドルがクリティカルサポート、史上最高値がレジスタンスとして残る StockCharts.com ボトムライン 私は、低コストのエーテルETFであるETHに買いの評価を持っている。今週購入したETHAと同様に堅調と見ている。イーサリアムの普及拡大と強気のテクニカルシグナルを考慮すると、このボラティリティの高い暗号通貨は2025年末まで上昇する準備が整っているように見える。

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